极限风险英文解释翻译、极限风险的近义词、反义词、例句

英语翻译：

【经】 ultimate risk

limit; terminal; the maximum; utmost
【化】 limit(ing) point

hazard; risk; venture
【经】 risk

在汉英词典视角下，“极限风险”指代超出常规范围、可能引发灾难性后果的极端不确定性。其核心含义可从以下维度解析：

“极限” (Extreme)
指数学或物理概念中的边界值（$lim_{x to a} f(x)$），引申为“最大承受阈值”。例如在金融领域表示资产价值可能达到的最不利变动幅度。

“风险” (Risk)
指未来结果的不确定性，常量化表示为概率分布（如VaR模型）。

来源：《牛津金融与投资词典》（Oxford Dictionary of Finance and Investment）

极限风险 (Extreme Risk/Tail Risk) 描述极端罕见事件（如金融危机、自然灾害）导致的系统性损失，特征包括：

根据全球风险管理协会（GARP）的定义，极限风险需满足两个条件：

极端事件具有“不可预测性”（黑天鹅效应），传统模型可能低估风险。如2008年金融危机中，雷曼兄弟的极限风险模型未能覆盖次级债违约连锁反应。

来源：纳西姆·塔勒布《黑天鹅：如何应对不可知的未来》

国际清算银行. Basel III: International framework for liquidity risk measurement [EB/OL]. https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm
McNeil, A.J., Extreme Value Theory for Risk Managers [M]. 1999.
路透社金融词典. Tail Risk Definition [DB/OL]. https://glossary.reuters.com/index.php?title=Tail_risk

“极限风险”是一个复合词，需结合“极限”与“风险”两个概念进行解释。以下是综合不同领域的定义和应用场景的详细说明：

金融投资领域
- 定义：指市场或资产在极端情况下可能面临的最高级别风险，通常通过技术指标量化。例如“极限风险指标（ERI）”通过公式计算股价波动：
  $$ ERI = 100 times frac{text{收盘价} - text{最低价}}{text{最高价} - text{最低价}} $$
  该指标帮助投资者识别市场极端波动并调整策略。
- 理论背景：涉及马克维茨的现代资产选择理论，强调通过多样化投资分散风险。
其他领域
- 极限运动：指参与者通过严格的风险管理（如装备检查、应急预案）将危险概率控制在合理范围内，而非盲目冒险。
- 日常语境：泛指接近承受能力边界的风险，例如“心理极限”“资源极限”等。

“极限风险”在不同场景中的核心共性为：对最大风险边界或极端情境的衡量与控制。需注意的是，其具体含义需结合上下文判断，例如金融领域侧重量化分析，而运动领域强调风险管理。