極限風險英文解釋翻譯、極限風險的近義詞、反義詞、例句

英語翻譯：

【經】 ultimate risk

limit; terminal; the maximum; utmost
【化】 limit(ing) point

hazard; risk; venture
【經】 risk

在漢英詞典視角下，“極限風險”指代超出常規範圍、可能引發災難性後果的極端不确定性。其核心含義可從以下維度解析：

“極限” (Extreme)
指數學或物理概念中的邊界值（$lim_{x to a} f(x)$），引申為“最大承受阈值”。例如在金融領域表示資産價值可能達到的最不利變動幅度。

“風險” (Risk)
指未來結果的不确定性，常量化表示為概率分布（如VaR模型）。

來源：《牛津金融與投資詞典》（Oxford Dictionary of Finance and Investment）

極限風險 (Extreme Risk/Tail Risk) 描述極端罕見事件（如金融危機、自然災害）導緻的系統性損失，特征包括：

根據全球風險管理協會（GARP）的定義，極限風險需滿足兩個條件：

極端事件具有“不可預測性”（黑天鵝效應），傳統模型可能低估風險。如2008年金融危機中，雷曼兄弟的極限風險模型未能覆蓋次級債違約連鎖反應。

來源：納西姆·塔勒布《黑天鵝：如何應對不可知的未來》

國際清算銀行. Basel III: International framework for liquidity risk measurement [EB/OL]. https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm
McNeil, A.J., Extreme Value Theory for Risk Managers [M]. 1999.
路透社金融詞典. Tail Risk Definition [DB/OL]. https://glossary.reuters.com/index.php?title=Tail_risk

“極限風險”是一個複合詞，需結合“極限”與“風險”兩個概念進行解釋。以下是綜合不同領域的定義和應用場景的詳細說明：

金融投資領域
- 定義：指市場或資産在極端情況下可能面臨的最高級别風險，通常通過技術指标量化。例如“極限風險指标（ERI）”通過公式計算股價波動：
  $$ ERI = 100 times frac{text{收盤價} - text{最低價}}{text{最高價} - text{最低價}} $$
  該指标幫助投資者識别市場極端波動并調整策略。
- 理論背景：涉及馬克維茨的現代資産選擇理論，強調通過多樣化投資分散風險。
其他領域
- 極限運動：指參與者通過嚴格的風險管理（如裝備檢查、應急預案）将危險概率控制在合理範圍内，而非盲目冒險。
- 日常語境：泛指接近承受能力邊界的風險，例如“心理極限”“資源極限”等。

“極限風險”在不同場景中的核心共性為：對最大風險邊界或極端情境的衡量與控制。需注意的是，其具體含義需結合上下文判斷，例如金融領域側重量化分析，而運動領域強調風險管理。