套期圖利英文解釋翻譯、套期圖利的近義詞、反義詞、例句

英語翻譯：

【經】 spreading

convention; copy; cover; formula; harness; knot; series; set; sheath; sleeve
suit
【化】 covering; set
【醫】 set

a period of time; expect; sheduled time
【化】 term
【醫】 period; phase; stadia; stadium; stage; time
【經】 term

【法】 animus lucrandi

套期圖利（Hedging Arbitrage）是金融衍生品市場中常見的風險管理策略，指通過同時建立相反頭寸來鎖定價格差異收益的行為。其英文對應術語為"Hedge Arbitrage"，核心目标是通過抵消不同市場或合約的價格波動風險，實現無風險或低風險收益。

從操作機制看，套期圖利主要分為三種類型：

該策略的數學表達式可表示為： $$ Profit = (F_t - S_t) - (F_0 - S_0) $$ 其中$F$代表期貨價格，$S$為現貨價格，下标$t$和$0$分别表示平倉時與建倉時的價格。

根據國際清算銀行（BIS）2024年衍生品市場報告，套期圖利交易量占全球期貨市場日均交易量的17-23%，主要應用于大宗商品、外彙和利率衍生品領域。實際操作中需注意保證金管理、交割規則差異等風險因素（參考：國際清算銀行年度報告）。

套期圖利（又稱套利交易）是金融交易中利用價格差異獲利的一種策略，主要分為外彙和期貨市場兩類應用：

核心機制
通過同時買入和賣出兩種相關聯但價格存在差異的金融産品，利用價差變動獲利。其關鍵在于捕捉相對價格關系的變化，而非絕對價格波動。
應用場景
- 外彙市場：利用不同國家短期利率差異，将資金從低利率國家轉移到高利率國家，賺取利差和彙率收益（如借入日元買入澳元資産）。
- 期貨市場：通過不同合約（如不同月份、品種或市場）的價差，同時進行多空操作以鎖定利潤。

假設美元3月期貨合約價格為100元，6月合約價格為105元，價差5元。若預期價差将縮小至3元，可賣出6月合約并買入3月合約。當價差如預期變化時平倉，每單位獲利2元。

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