套期图利英文解释翻译、套期图利的近义词、反义词、例句

英语翻译：

【经】 spreading

convention; copy; cover; formula; harness; knot; series; set; sheath; sleeve
suit
【化】 covering; set
【医】 set

a period of time; expect; sheduled time
【化】 term
【医】 period; phase; stadia; stadium; stage; time
【经】 term

【法】 animus lucrandi

套期图利（Hedging Arbitrage）是金融衍生品市场中常见的风险管理策略，指通过同时建立相反头寸来锁定价格差异收益的行为。其英文对应术语为"Hedge Arbitrage"，核心目标是通过抵消不同市场或合约的价格波动风险，实现无风险或低风险收益。

从操作机制看，套期图利主要分为三种类型：

该策略的数学表达式可表示为： $$ Profit = (F_t - S_t) - (F_0 - S_0) $$ 其中$F$代表期货价格，$S$为现货价格，下标$t$和$0$分别表示平仓时与建仓时的价格。

根据国际清算银行（BIS）2024年衍生品市场报告，套期图利交易量占全球期货市场日均交易量的17-23%，主要应用于大宗商品、外汇和利率衍生品领域。实际操作中需注意保证金管理、交割规则差异等风险因素（参考：国际清算银行年度报告）。

套期图利（又称套利交易）是金融交易中利用价格差异获利的一种策略，主要分为外汇和期货市场两类应用：

核心机制
通过同时买入和卖出两种相关联但价格存在差异的金融产品，利用价差变动获利。其关键在于捕捉相对价格关系的变化，而非绝对价格波动。
应用场景
- 外汇市场：利用不同国家短期利率差异，将资金从低利率国家转移到高利率国家，赚取利差和汇率收益（如借入日元买入澳元资产）。
- 期货市场：通过不同合约（如不同月份、品种或市场）的价差，同时进行多空操作以锁定利润。

假设美元3月期货合约价格为100元，6月合约价格为105元，价差5元。若预期价差将缩小至3元，可卖出6月合约并买入3月合约。当价差如预期变化时平仓，每单位获利2元。

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