公司往来帐户信息系统英文解释翻译、公司往来帐户信息系统的近义词、反义词、例句

英语翻译：

【计】 ACCIS

分词翻译：

公司的英语翻译：

company; corporation; division; firm; Inc
【医】 company
【经】 concern; corp; establishment; firm; incorporation; syndicate

往来帐户的英语翻译：

【经】 account current; book account; current account

信息系统的英语翻译：

【计】 information system; IS
【化】 intelligence system
【经】 information system

专业解析

公司往来账户信息系统（Corporate Current Account Information System）是指企业用于记录、管理和分析银行往来账户资金流动的数字化管理平台。该系统通过整合多银行账户数据，实现资金收付、余额监控、对账核销等核心功能，其核心价值在于提升企业资金管理效率并保障财务合规性。

从功能架构分析，该系统包含三个主要模块：

账户管理中枢：支持多银行账户集中管理，可实时同步中国工商银行、中国建设银行等主要商业银行的账户余额及交易明细。
智能对账引擎：运用机器学习算法自动匹配银行流水与会计凭证，差错识别准确率达99.2%（基于中国会计协会2024年财务数字化转型白皮书数据）。
风控预警体系：内置反洗钱监测模型，符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求，能自动识别异常交易模式。

该系统遵循的底层技术标准包括：GB/T 24589-2022《财经信息技术》系列国家标准，以及ISO 20022金融报文国际标准。在跨境结算场景中，支持SWIFT MT940标准格式的自动解析，实现全球账户数据的标准化处理。

从企业应用实践看，该系统日均处理交易量可达百万级，资金归集效率较传统方式提升83%（数据源自用友网络2024年企业资金管理蓝皮书）。典型应用场景包括：集团资金池管理、供应链金融结算、跨境收支监管等，特别是在处理$$ sum_{i=1}^{n} (借方金额_i - 贷方金额_i) = 0 $$这样的自动平账需求时展现显著优势。

网络扩展解释

“公司往来账户信息系统”是指企业用于管理与其他单位或个人之间财务往来数据的专业化信息管理系统。它整合了财务记录、对账、风险控制等功能，帮助企业高效处理应收应付等往来账务。以下是详细解释：

一、核心概念

往来账户定义
指记录企业与供应商、客户等外部单位之间应收款、应付款的账户，包括应收账款、应付账款、预收预付等科目。
信息系统功能
通过数字化工具实现账目自动化处理，例如：
- 实时跟踪交易记录（如发票、收付款）
- 生成财务报表（如账龄分析、现金流预测）
- 风险预警（如逾期账款提醒）。

二、系统组成与作用

核心模块
- 应收/应付管理：记录客户欠款和供应商待付款项。
- 对账功能：自动核对账目差异，减少人工错误。
- 账期管理：设置付款周期提醒，优化资金周转。
应用价值
- 效率提升：替代手工对账，缩短财务处理时间。
- 风险控制：通过数据分析识别坏账风险。
- 决策支持：提供清晰的债权债务视图，辅助资金规划。

三、典型系统举例

用友畅捷通系统
支持多用户协作、实时数据共享，集成ERP模块处理采购、销售等业务关联的往来账务。
企业自建管理系统
部分公司使用Excel模板或定制化工具，包含往来汇总表、采购/销售明细等功能。

四、补充说明

英文对应：可译为Account Management System (AMS)，属于商业信息系统的一部分。
适用场景：适用于贸易、制造等频繁发生应收应付业务的企业。

如需进一步了解系统操作或模板获取，提供的案例或访问用友官网。