期貨彙率英文解釋翻譯、期貨彙率的近義詞、反義詞、例句

英語翻譯：

【經】 forward rate

futures
【經】 future goods; futures

【經】 exchange rate; parities

期貨彙率（Forward Exchange Rate）是國際金融市場中用于約定未來某一特定日期進行貨币兌換的彙率。其核心功能在于為企業和投資者提供彙率風險對沖工具，鎖定未來交易成本或收益。以下從漢英對照及專業角度解析該術語：

定義與機制
期貨彙率在英文中對應"Forward Exchange Rate"，指交易雙方通過遠期合約（Forward Contract）預先商定的、在合約到期日執行的彙率。該彙率基于利率平價理論（Interest Rate Parity）計算，公式為：

$$ F = S times frac{(1 + r_d times t)}{(1 + r_f times t)} $$

其中$F$為期貨彙率，$S$為即期彙率，$r_d$和$r_f$分别為本币與外币的利率，$t$為時間（來源：《國際金融學》第9版，中國人民大學出版社）。
與即期彙率的差異
區别于即期彙率（Spot Exchange Rate）的即時交割特性，期貨彙率包含對利率差異和彙率波動的預期補償。例如2024年人民币/美元3個月期貨彙率通常比即期彙率溢價或折價2%-5%，反映市場對兩國貨币政策的分化預期（來源：國際清算銀行2024年季度報告）。
主要應用場景
- 進出口企業：通過鎖定6-12個月後的期貨彙率，規避收付彙期間的彙率波動風險
- 套利交易者：利用不同貨币市場的利率差進行無風險套利
- 中央銀行：作為外彙市場幹預的間接工具（來源：IMF《彙率制度與政策》操作手冊）
市場影響因素
期貨彙率受三重因素驅動：
- 基準利率差異（占權重約60%）
- 地緣政治風險溢價（如2024年亞洲貨币期貨彙率普遍增加1.5個基點避險溢價）
- 市場流動性預期（來源：路透社衍生品市場年鑒2025版）

該金融工具的實際運用需結合《跨境資金流動管理辦法》（國家外彙管理局公告〔2023〕3號）等監管框架，确保合規操作。專業術語對照建議參考《英漢證券期貨金融財務詞典》（中國財政經濟出版社），其中"期貨彙率"條目代碼為FXR-0381。

期貨彙率是金融衍生品市場中的重要概念，指在期貨交易中約定的、未來某一特定時間點的貨币兌換比率。以下是詳細解釋：

期貨彙率是期貨合約中鎖定的未來彙率，買賣雙方通過合約提前确定未來交割時的貨币兌換價格。它反映了市場參與者對彙率未來走勢的預期，例如某企業籤訂3個月後以1美元=6.5人民币的期貨彙率購買美元，即可規避彙率波動風險。

需注意，期貨彙率與外彙遠期彙率功能類似，但前者是标準化合約且通過交易所交易，後者多為銀行櫃台定制化合約。更多專業分析可參考和訊網期貨頻道的權威解讀。