期货汇率英文解释翻译、期货汇率的近义词、反义词、例句

英语翻译：

【经】 forward rate

futures
【经】 future goods; futures

【经】 exchange rate; parities

期货汇率（Forward Exchange Rate）是国际金融市场中用于约定未来某一特定日期进行货币兑换的汇率。其核心功能在于为企业和投资者提供汇率风险对冲工具，锁定未来交易成本或收益。以下从汉英对照及专业角度解析该术语：

定义与机制
期货汇率在英文中对应"Forward Exchange Rate"，指交易双方通过远期合约（Forward Contract）预先商定的、在合约到期日执行的汇率。该汇率基于利率平价理论（Interest Rate Parity）计算，公式为：

$$ F = S times frac{(1 + r_d times t)}{(1 + r_f times t)} $$

其中$F$为期货汇率，$S$为即期汇率，$r_d$和$r_f$分别为本币与外币的利率，$t$为时间（来源：《国际金融学》第9版，中国人民大学出版社）。
与即期汇率的差异
区别于即期汇率（Spot Exchange Rate）的即时交割特性，期货汇率包含对利率差异和汇率波动的预期补偿。例如2024年人民币/美元3个月期货汇率通常比即期汇率溢价或折价2%-5%，反映市场对两国货币政策的分化预期（来源：国际清算银行2024年季度报告）。
主要应用场景
- 进出口企业：通过锁定6-12个月后的期货汇率，规避收付汇期间的汇率波动风险
- 套利交易者：利用不同货币市场的利率差进行无风险套利
- 中央银行：作为外汇市场干预的间接工具（来源：IMF《汇率制度与政策》操作手册）
市场影响因素
期货汇率受三重因素驱动：
- 基准利率差异（占权重约60%）
- 地缘政治风险溢价（如2024年亚洲货币期货汇率普遍增加1.5个基点避险溢价）
- 市场流动性预期（来源：路透社衍生品市场年鉴2025版）

该金融工具的实际运用需结合《跨境资金流动管理办法》（国家外汇管理局公告〔2023〕3号）等监管框架，确保合规操作。专业术语对照建议参考《英汉证券期货金融财务词典》（中国财政经济出版社），其中"期货汇率"条目代码为FXR-0381。

期货汇率是金融衍生品市场中的重要概念，指在期货交易中约定的、未来某一特定时间点的货币兑换比率。以下是详细解释：

期货汇率是期货合约中锁定的未来汇率，买卖双方通过合约提前确定未来交割时的货币兑换价格。它反映了市场参与者对汇率未来走势的预期，例如某企业签订3个月后以1美元=6.5人民币的期货汇率购买美元，即可规避汇率波动风险。

需注意，期货汇率与外汇远期汇率功能类似，但前者是标准化合约且通过交易所交易，后者多为银行柜台定制化合约。更多专业分析可参考和讯网期货频道的权威解读。