期貨彙兌英文解釋翻譯、期貨彙兌的近義詞、反義詞、例句

英語翻譯：

【經】 forward exchange

futures
【經】 future goods; futures

exchange; remittance; transfer
【經】 money order

期貨彙兌（Foreign Exchange Futures）是金融衍生品市場中的标準化合約交易形式，指交易雙方約定在未來特定日期以預先确定的彙率買賣特定數量外彙的契約。其核心功能在于幫助企業或投資者管理彙率波動風險，同時為套利者提供價格發現機制。

該交易具備三個核心特征：

外彙期貨定價遵循利率平價理論，公式表示為：

F = S times frac{(1 + r_d times frac{T}{360})}{(1 + r_f times frac{T}{360})}

其中$F$為遠期彙率，$S$為即期彙率，$r_d$和$r_f$分别代表本外币利率，$T$為合約期限。該模型由國際清算銀行（BIS）在跨境資本流動報告中多次驗證。

當前全球超過70%的外彙期貨交易集中在CME、EUREX等受監管的交易所，日均交易量達1,200億美元，主要涉及歐元/美元、美元/日元等主流貨币對。中國人民銀行2024年金融穩定報告指出，這類工具有效降低了企業跨境貿易中的彙兌損失。

“期貨彙兌”這一表述需要拆解為“期貨”和“彙兌”兩個概念分别理解，再結合其關聯性綜合解釋：

期貨（Futures）是一種标準化合約，約定在未來某一時間以特定價格買賣某種标的資産（如商品、外彙、股指等）。其核心功能包括：

彙兌（Foreign Exchange）指不同國家貨币之間的兌換或資金跨國轉移，主要分為兩類：

外彙期貨是期貨的一種，以特定彙率為标的資産，典型應用包括：

示例：一家中國進口商需在3個月後支付100萬美元，當前彙率為1美元=7人民币。若擔心美元升值，可買入美元期貨合約鎖定彙率。3個月後無論實際彙率如何變化，均按合約彙率結算。

在跨國期貨交易中，彙兌可能涉及以下環節：

“期貨彙兌”并非獨立術語，而是指期貨交易中涉及外彙兌換或彙率風險管理的場景。其核心邏輯是通過期貨工具管理彙兌風險，或在外彙期貨市場中實現投機套利。如需進一步了解外彙期貨合約規則，可參考國際交易所（如CME）的相關文件。