买进远期外汇英文解释翻译、买进远期外汇的近义词、反义词、例句

英语翻译：

【经】 forward exchange bought

分词翻译：

买进的英语翻译：

average; buy into; invest in
【经】 buying; buying in; going long

远期外汇的英语翻译：

【法】 forward exchange

专业解析

买进远期外汇（Forward Exchange Purchase）指交易双方约定在未来特定日期，按预先确定的汇率（远期汇率）交割一定数量外汇的金融操作。该行为主要用于锁定未来汇率风险，常见于进出口贸易、跨境投资等场景。以下是核心要点解析：

一、基础定义

1. 远期外汇交易性质

   属于金融衍生工具，买卖双方通过合约锁定未来交割的汇率与金额，区别于即时交割的即期外汇交易。买方需支付保证金，合约到期时按约定汇率结算差额或全额交割。

2. 操作目的

   • 风险对冲：进口商为规避本币贬值风险，提前锁定购汇成本（例如：中国企业3个月后需支付美元货款，买入美元远期合约）。
   • 投机套利：基于汇率走势预测，通过低买高卖获取差价收益。

二、核心机制

1. 远期汇率定价原理

   基于利率平价理论（Interest Rate Parity），远期汇率与即期汇率的差额由两种货币的利率差决定。公式为：

   $$ F = S times frac{(1 + i_d times frac{t}{360})}{(1 + i_f times frac{t}{360})} $$

   其中 ( F ) 为远期汇率，( S ) 为即期汇率， ( i_d ) 为本币利率， ( i_f ) 为外币利率， ( t ) 为合约期限。

2. 交割方式

   • 全额交割：到期实际转移资金。
   • 差额结算：按到期日即期汇率与合约汇率的差额现金交割（无本金远期合约NDF）。

三、应用场景

• 贸易企业：规避收付汇期间的汇率波动损失（如出口商卖出远期外汇锁定收入）。
• 金融机构：平衡外汇头寸或进行套利交易。
• 投资者：对冲海外资产汇率风险。

权威参考来源：

中国外汇交易中心（CFETS）《远期外汇交易指引》；

国际清算银行（BIS）《外汇衍生品市场报告》。

网络扩展解释

买进远期外汇是指交易双方通过签订合同，约定在未来某一特定日期，以预先确定的汇率和金额买入特定外汇的行为。这种交易主要用于管理汇率波动风险或进行套期保值。以下是具体解释：

1.核心定义与特点

• 约定性：买卖双方需提前签订合同，明确外汇币种、数量、汇率及交割时间。
• 非即时交割：与即期交易不同，交割日通常在成交后两个营业日以上，常见期限为1个月、3个月、6个月或1年。
• 锁定汇率：无论未来市场汇率如何变化，双方均按合同约定的汇率完成交易。

2.主要目的

• 对冲风险：例如出口企业预计未来收到外币货款，通过买进远期外汇锁定汇率，避免汇率下跌导致收益减少。
• 投机套利：若预期目标货币升值，可通过远期交易以低价提前买入，到期高价卖出获利。

3.操作流程

• 签订合同：双方协商币种、金额、汇率及交割时间。
• 到期交割：在约定日期按合同汇率完成资金划转，无论市场汇率如何变动均需履约。

4.实际案例

假设一家中国公司3个月后将收到100万美元货款，当前即期汇率为1美元=6.4人民币，但担心美元贬值。该公司与银行签订远期合约，约定3个月后以1美元=6.5人民币的汇率卖出美元、买入人民币。若到期日市场汇率跌至6.3，该公司仍可按6.5兑换，避免20万元人民币损失。

5.注意事项

• 信用风险：需选择信誉良好的交易对手，避免违约。
• 流动性限制：并非所有货币均可进行远期交易，主流币种（如美元、欧元）更易操作。

如需进一步了解交易规则或具体币种限制，可参考等来源的完整信息。

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