買進遠期外彙英文解釋翻譯、買進遠期外彙的近義詞、反義詞、例句

英語翻譯：

【經】 forward exchange bought

分詞翻譯：

買進的英語翻譯：

average; buy into; invest in
【經】 buying; buying in; going long

遠期外彙的英語翻譯：

【法】 forward exchange

專業解析

買進遠期外彙（Forward Exchange Purchase）指交易雙方約定在未來特定日期，按預先确定的彙率（遠期彙率）交割一定數量外彙的金融操作。該行為主要用于鎖定未來彙率風險，常見于進出口貿易、跨境投資等場景。以下是核心要點解析：

一、基礎定義

1. 遠期外彙交易性質

   屬于金融衍生工具，買賣雙方通過合約鎖定未來交割的彙率與金額，區别于即時交割的即期外彙交易。買方需支付保證金，合約到期時按約定彙率結算差額或全額交割。

2. 操作目的

   • 風險對沖：進口商為規避本币貶值風險，提前鎖定購彙成本（例如：中國企業3個月後需支付美元貨款，買入美元遠期合約）。
   • 投機套利：基于彙率走勢預測，通過低買高賣獲取差價收益。

二、核心機制

1. 遠期彙率定價原理

   基于利率平價理論（Interest Rate Parity），遠期彙率與即期彙率的差額由兩種貨币的利率差決定。公式為：

   $$ F = S times frac{(1 + i_d times frac{t}{360})}{(1 + i_f times frac{t}{360})} $$

   其中 ( F ) 為遠期彙率，( S ) 為即期彙率， ( i_d ) 為本币利率， ( i_f ) 為外币利率， ( t ) 為合約期限。

2. 交割方式

   • 全額交割：到期實際轉移資金。
   • 差額結算：按到期日即期彙率與合約彙率的差額現金交割（無本金遠期合約NDF）。

三、應用場景

• 貿易企業：規避收付彙期間的彙率波動損失（如出口商賣出遠期外彙鎖定收入）。
• 金融機構：平衡外彙頭寸或進行套利交易。
• 投資者：對沖海外資産彙率風險。

權威參考來源：

中國外彙交易中心（CFETS）《遠期外彙交易指引》；

國際清算銀行（BIS）《外彙衍生品市場報告》。

網絡擴展解釋

買進遠期外彙是指交易雙方通過籤訂合同，約定在未來某一特定日期，以預先确定的彙率和金額買入特定外彙的行為。這種交易主要用于管理彙率波動風險或進行套期保值。以下是具體解釋：

1.核心定義與特點

• 約定性：買賣雙方需提前籤訂合同，明确外彙币種、數量、彙率及交割時間。
• 非即時交割：與即期交易不同，交割日通常在成交後兩個營業日以上，常見期限為1個月、3個月、6個月或1年。
• 鎖定彙率：無論未來市場彙率如何變化，雙方均按合同約定的彙率完成交易。

2.主要目的

• 對沖風險：例如出口企業預計未來收到外币貨款，通過買進遠期外彙鎖定彙率，避免彙率下跌導緻收益減少。
• 投機套利：若預期目标貨币升值，可通過遠期交易以低價提前買入，到期高價賣出獲利。

3.操作流程

• 籤訂合同：雙方協商币種、金額、彙率及交割時間。
• 到期交割：在約定日期按合同彙率完成資金劃轉，無論市場彙率如何變動均需履約。

4.實際案例

假設一家中國公司3個月後将收到100萬美元貨款，當前即期彙率為1美元=6.4人民币，但擔心美元貶值。該公司與銀行籤訂遠期合約，約定3個月後以1美元=6.5人民币的彙率賣出美元、買入人民币。若到期日市場彙率跌至6.3，該公司仍可按6.5兌換，避免20萬元人民币損失。

5.注意事項

• 信用風險：需選擇信譽良好的交易對手，避免違約。
• 流動性限制：并非所有貨币均可進行遠期交易，主流币種（如美元、歐元）更易操作。

如需進一步了解交易規則或具體币種限制，可參考等來源的完整信息。

分類

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