systemic risk是什么意思，systemic risk的意思翻译、用法、同义词、例句

常用词典

系统性风险；系统（连锁反映的）风险

They also aim to diminish systemic risk.

他们还试图降低系统风险。

The wider question has to do with systemic risk.

更大范围的问题和系统风险有关。

People's idea of a systemic risk can change quickly.

人们关于系统风险的认识变化的很快。

The traditional systemic risk was the run on the bank.

传统的系统性风险在于对银行的经营。

Others worry that HFT increases volatility and systemic risk.

还有些人担心高频交易增加了波动性和系统风险。

|systematic risk;系统性风险；系统（连锁反映的）风险

系统性风险（Systemic Risk）是指整个金融体系或市场因某个参与者或环节的失败而遭受冲击，进而引发连锁反应，最终可能导致系统崩溃或严重功能失调的风险。它与仅影响单个机构或资产的“特定风险”（Idiosyncratic Risk）有本质区别，核心在于风险的传染性和广泛破坏性。

其核心特征包括：

典型例子是2008年全球金融危机：美国雷曼兄弟破产（单一事件）引发市场恐慌，导致信贷冻结、资产价格暴跌，最终波及全球银行体系和实体经济，体现了系统性风险的巨大破坏力。

监管意义：因其潜在破坏力巨大，系统性风险是金融监管的核心关注点。监管机构（如各国央行、金融稳定委员会）通过识别“系统重要性金融机构”（SIFIs）、加强资本要求、完善风险监测框架等手段来防范和化解此类风险。

权威参考来源：

Systemic Risk（系统性风险）是金融领域中的重要概念，具体解释如下：

Systemic Risk 指整个金融系统或市场因外部冲击或内部连锁反应而崩溃的风险。这种风险通常由关键机构失效、市场恐慌或宏观经济波动引发，可能引发多米诺骨牌效应，导致整个体系瘫痪。

Systemic Risk 强调金融系统整体的崩溃风险，需通过系统性监管和全局性策略应对。如需更详细案例或数据，可参考来源网页、、。