covar是什麼意思，covar的意思翻譯、用法、同義詞、例句
常用詞典
n. 柯伐合金（鐵鎳钴合金）
例句
At the same time constructed with quantile regression method and COVAR model in the actual measure of the banking system based on risk.
同時構建了基于分位數回歸辦法和COVAR實際的本文器量銀行體系性風險的詳細模子。
Results to simplify GLM into several particular statistical models which are suitable for regression analysis, analysis of variance and covar...
結果将GLM簡化成適用于回歸分析、方差和協方差分析、多水平模型等具體的統計模型。
In this paper, the quantile regression method and combined with COVAR based on the actual construction of the measure of Chinas banking system risk.
本文基于分位數回歸辦法并聯合COVAR實際構建了丈量我國銀行業體系性風險的模子。
專業解析
"covar" 是統計學和工程學領域中協方差 (Covariance) 的常用縮寫。它衡量的是兩個隨機變量共同變化 的趨勢和方向。
核心概念：
- 度量關系： 協方差量化了兩個變量（通常記為 X 和 Y）如何一起變化。
- 方向性：
- 正值： 表示當一個變量高于其均值時，另一個變量也傾向于高于其均值（正相關）。
- 負值： 表示當一個變量高于其均值時，另一個變量傾向于低于其均值（負相關）。
- 零值： 表示兩個變量的變化沒有明顯的線性關聯（不相關）。
- 幅度： 協方差數值的絕對值大小本身難以直接解釋其相關性的強弱，因為它受變量自身量綱（單位）的影響很大。它更多地指示了變化方向的一緻性或相悖性。
數學定義：
兩個隨機變量 X 和 Y 的協方差 (covar) 定義為它們各自與其期望值（均值）偏差的乘積的期望值：
$$
text{cov}(X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])]
$$
其中：
- $E[X]$ 是變量 X 的期望值（均值）。
- $E[Y]$ 是變量 Y 的期望值（均值）。
- $E[...]$ 表示期望值運算。
理解要點：
- 線性關系： 協方差主要捕捉的是兩個變量之間的線性關系 強度。它無法有效捕捉非線性關系。
- 标準化： 為了消除量綱影響并衡量相關性的強度（而不僅僅是方向），協方差通常會被标準化，得到相關系數 (Correlation Coefficient)。相關系數的取值範圍在 -1 到 1 之間，絕對值越接近 1，表示線性相關性越強。
- 應用領域： 協方差在衆多領域有廣泛應用，例如：
- 金融學： 計算投資組合中不同資産的風險關聯性。
- 信號處理： 分析信號之間的關系，如濾波、系統辨識。
- 機器學習： 特征選擇、降維（如主成分分析 PCA）。
- 概率論與統計學： 是定義多元分布（如多元正态分布）的基礎。
來源參考：
網絡擴展資料
“Covar”通常有以下幾種可能的含義，具體需結合上下文判斷：
1.統計學中的協方差（Covariance）縮寫
- 定義：協方差（Covariance）是衡量兩個變量線性相關程度的統計量。若協方差為正，說明變量同向變化；若為負，則反向變化。
- 公式：
$$
text{Cov}(X,Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])]
$$
- 應用：常見于概率論、金融風險分析等領域，用于計算資産間的相關性。例如，投資組合優化中會用到協方差矩陣。
2.Excel舊版本函數（COVAR）
- 功能：Excel早期版本（如2007及以前）的
COVAR函數用于計算兩組數據的協方差，但後續版本已更新為COVARIANCE.S（樣本協方差）和COVARIANCE.P（總體協方差）。
- 示例：
=COVAR(A1:A10, B1:B10) 會返回兩組數據的協方差值。
3.其他可能含義
- COVID-19變種（推測較少見）：可能是“COVID-19 Variant”的口語化縮寫，但更常見的術語是“VOC”（Variant of Concern）。
- 特定領域術語：如生物學、計算機科學中可能有特定用法，但需結合具體場景确認。
總結建議：
如果“covar”出現在統計學、金融分析或Excel相關場景中，大概率指協方差。若涉及其他領域，建議提供更多上下文以便更精準的解釋。
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